有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

(1)【投資状況】
「CAMベトナムファンド」

(2020年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,116,750,726	98.99
	内 日本	5,116,750,726	98.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,045,237	1.01
純資産総額		5,168,795,963	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資状況

(2020年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
上場株式		4,919,310,969	96.14
	内 ベトナム	4,919,310,969	96.14
未上場株式		-	-
	内 カナダ	-	-
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		197,517,842	3.86
純資産総額		5,116,828,811	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。