有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/12/11-2025/06/10)

(1)【投資状況】
「CAMベトナムファンド」

(2025年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,213,501,018	100.13
	内 日本	4,213,501,018	100.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,294,456	△0.13
純資産総額		4,208,206,562	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資状況

(2025年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,103,640,093	97.39
	内 ベトナム	4,103,640,093	97.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		109,841,362	2.61
純資産総額		4,213,481,455	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。