有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/06/11-2022/12/12)

(1)【投資状況】
「CAMベトナムファンド」

(2023年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,267,319,582	95.86
	内 日本	4,267,319,582	95.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		184,374,148	4.14
純資産総額		4,451,693,730	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資状況

(2023年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,254,213,603	99.69
	内 ベトナム	4,254,213,603	99.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,134,826	0.31
純資産総額		4,267,348,429	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。