有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

(1)【投資状況】
「CAMベトナムファンド」

(平成30年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,252,398,055	105.19
	内 日本	8,252,398,055	105.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△407,193,025	△5.19
純資産総額		7,845,205,030	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」

(平成30年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
上場株式		7,887,212,914	95.58
	内 ベトナム	7,887,212,914	95.58
未上場株式		-	-
	内 カナダ	-	-
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		365,084,355	4.42
純資産総額		8,252,297,269	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。