流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

		当中間会計期間(2021年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金			222,481

(2) 中間損益計算書

2022/03/10 9:00

#2 附属明細表（連結）

e class="f2">CAMベトナムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2021年6月10日現在	2021年12月10日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	255,717,438	99,204,403

e class="f3">区分2021年6月10日現在2021年12月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金255,717,43899,204,403金銭信託438,174166,639コール・ローン11,779,68443,605,229株式5,918,645,5755,880,780,373未収配当金10,759,4491,033,621流動資産合計6,197,340,3206,024,790,265資産合計6,197,340,3206,024,790,265負債の部流動負債未払金123,511,622-流動負債合計123,511,622-負債合計123,511,622-純資産の部元本等元本1,503,887,9991,287,228,709剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,569,940,6994,737,561,556元本等合計6,073,828,6986,024,790,265純資産合計6,073,828,6986,024,790,265負債純資産合計6,197,340,3206,024,790,265(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/03/10 9:00