剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	72,367,485	39,899,942
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,999,949,757	3,338,408,547
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,989,666	43,523,060
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,989,666	43,523,060
剰余金減少額又は欠損金増加額	181,427,498	376,768,357
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	181,427,498	376,768,357
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,338,408,547	3,635,703,037

e class="f3">(単位:円)第22期計算期間

2022/03/10 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(2021年9月30日)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			2,385
(1)資本準備金		2,385
3 利益剰余金			54,722
(1)利益準備金		1,653
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		53,068
株主資本合計			337,108

(2) 中間損益計算書

2022/03/10 9:00

#3 注記表（連結）

(2021年6月10日現在)第23期計算期間
(2021年12月10日現在)1. 期首元本額3,059,522,512円2,863,685,994円期中追加設定元本額83,363,601円34,156,373円期中一部解約元本額279,200,119円325,612,077円2. 計算期間末日における受益権の総数2,863,685,994口2,572,230,290口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第22期計算期間	第23期計算期間
	(自 2020年12月11日至 2021年 6月10日)	(自 2021年 6月11日至 2021年12月10日)

e class="f3">項目第22期計算期間第23期計算期間(自 2020年12月11日

2022/03/10 9:00

#4 附属明細表（連結）

e class="f2">CAMベトナムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2021年6月10日現在	2021年12月10日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	1,503,887,999	1,287,228,709
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,569,940,699	4,737,561,556

e class="f3">区分2021年6月10日現在2021年12月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金255,717,43899,204,403金銭信託438,174166,639コール・ローン11,779,68443,605,229株式5,918,645,5755,880,780,373未収配当金10,759,4491,033,621流動資産合計6,197,340,3206,024,790,265資産合計6,197,340,3206,024,790,265負債の部流動負債未払金123,511,622-流動負債合計123,511,622-負債合計123,511,622-純資産の部元本等元本1,503,887,9991,287,228,709剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,569,940,6994,737,561,556元本等合計6,073,828,6986,024,790,265純資産合計6,073,828,6986,024,790,265負債純資産合計6,197,340,3206,024,790,265(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/03/10 9:00