剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,360,024	18,314,545
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,240,516,457	2,340,289,070
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,703,934	20,423,598
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,703,934	20,423,598
剰余金減少額又は欠損金増加額	143,188,125	95,304,752
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	143,188,125	95,304,752
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,340,289,070	2,562,899,560

e class="f3">(単位:円)第26期計算期間

2024/03/11 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(2023年9月30日)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			2,385
(1)資本準備金		2,385
3 利益剰余金			74,939
(1)利益準備金		16,970
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		57,969
株主資本合計			357,325

(2) 中間損益計算書

2024/03/11 9:00

#3 注記表（連結）

(2023年6月12日現在)第27期計算期間
(2023年12月11日現在)1. 期首元本額2,200,097,547円2,076,133,922円期中追加設定元本額17,998,936円15,449,724円期中一部解約元本額141,962,561円85,247,861円2. 計算期間末日における受益権の総数2,076,133,922口2,006,335,785口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第26期計算期間	第27期計算期間
	(自 2022年12月13日至 2023年 6月12日)	(自 2023年 6月13日至 2023年12月11日)

e class="f3">項目第26期計算期間第27期計算期間(自 2022年12月13日

2024/03/11 9:00

#4 附属明細表（連結）

e class="f2">CAMベトナムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2023年6月12日現在	2023年12月11日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	989,812,188	949,710,666
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,374,937,691	3,595,904,839

e class="f3">区分2023年6月12日現在2023年12月11日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金9,876,205232,283,698金銭信託95,89335,184コール・ローン7,509,09554,091,513株式4,338,106,6624,249,020,886未収入金-25,299,672未収配当金9,162,0242,795,407流動資産合計4,364,749,8794,563,526,360資産合計4,364,749,8794,563,526,360負債の部流動負債未払金-17,910,855流動負債合計-17,910,855負債合計-17,910,855純資産の部元本等元本989,812,188949,710,666剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,374,937,6913,595,904,839元本等合計4,364,749,8794,545,615,505純資産合計4,364,749,8794,545,615,505負債純資産合計4,364,749,8794,563,526,360(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/03/11 9:00