- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/06/13-2023/12/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第26期計算期間 (自 2022年12月13日 至 2023年 6月12日) | 第27期計算期間 (自 2023年 6月13日 至 2023年12月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 276,655,309 | 378,825,355 |
| 営業収益合計 | 276,655,309 | 378,825,355 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 39,010 | 11,377 |
| 受託者報酬 | 1,867,295 | 2,079,271 |
| 委託者報酬 | 53,686,224 | 59,780,518 |
| その他費用 | 1,166,000 | 1,148,000 |
| 営業費用合計 | 56,758,529 | 63,019,166 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 219,896,780 | 315,806,189 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 219,896,780 | 315,806,189 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 219,896,780 | 315,806,189 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △5,360,024 | 18,314,545 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,240,516,457 | 2,340,289,070 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,703,934 | 20,423,598 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 17,703,934 | 20,423,598 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 143,188,125 | 95,304,752 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 143,188,125 | 95,304,752 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,340,289,070 | 2,562,899,560 |
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