- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/06/11-2022/12/12)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第24期計算期間 (自 2021年12月11日 至 2022年 6月10日) | 第25期計算期間 (自 2022年 6月11日 至 2022年12月12日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 722,591,029 | △1,262,216,782 |
| 営業収益合計 | 722,591,029 | △1,262,216,782 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 38,786 | 21,185 |
| 受託者報酬 | 2,655,135 | 2,245,054 |
| 委託者報酬 | 221,688,299 | 64,546,961 |
| その他費用 | 1,167,000 | 1,169,000 |
| 営業費用合計 | 225,549,220 | 67,982,200 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 497,041,809 | △1,330,198,982 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 497,041,809 | △1,330,198,982 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 497,041,809 | △1,330,198,982 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 44,507,379 | △38,157,514 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,635,703,037 | 3,656,195,318 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,224,640 | 36,273,550 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 30,224,640 | 36,273,550 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 462,266,789 | 159,910,943 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 462,266,789 | 159,910,943 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,656,195,318 | 2,240,516,457 |
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