- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 自 平成25年12月11日 至 平成26年 6 月10日 | 第9期計算期間 自 平成26年 6 月11日 至 平成26年12月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,151 | 7,029 |
| 有価証券売買等損益 | 336,526,598 | 1,002,552,912 |
| 営業収益合計 | 336,538,749 | 1,002,559,941 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,844,428 | 3,638,341 |
| 委託者報酬 | 158,783,291 | 361,290,417 |
| その他費用 | 1,512,000 | 1,326,000 |
| 営業費用合計 | 164,139,719 | 366,254,758 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 172,399,030 | 636,305,183 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 172,399,030 | 636,305,183 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 172,399,030 | 636,305,183 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 21,053,212 | 48,380,967 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,814,941,336 | 1,787,333,300 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,714,234 | 19,658,962 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 95,714,234 | 19,658,962 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 137,414,322 | 236,623,911 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 137,414,322 | 236,623,911 |
| 分配金 | 137,253,766 | 119,984,663 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,787,333,300 | 2,038,307,904 |
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