- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 自 平成26年12月11日 至 平成27年 6 月10日 | 第11期計算期間 自 平成27年 6 月11日 至 平成27年12月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,130 | 2,883 |
| 有価証券売買等損益 | △121,397,694 | 16,565,112 |
| 営業収益合計 | △121,391,564 | 16,567,995 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,225,019 | 3,134,274 |
| 委託者報酬 | 92,720,598 | 90,111,397 |
| その他費用 | 1,115,000 | 1,331,000 |
| 営業費用合計 | 97,060,617 | 94,576,671 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △218,452,181 | △78,008,676 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △218,452,181 | △78,008,676 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △218,452,181 | △78,008,676 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △8,102,316 | △22,843,869 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,038,307,904 | 1,580,835,430 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,930,381 | 195,127,749 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 19,930,381 | 195,127,749 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 155,048,612 | 194,264,159 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 155,048,612 | 194,264,159 |
| 分配金 | 112,004,378 | 109,194,905 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,580,835,430 | 1,417,339,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
