- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間 (自 平成28年 6月11日 至 平成28年12月12日) | 第14期計算期間 (自 平成28年12月13日 至 平成29年 6月12日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,072,982,273 | 969,122,774 |
| 営業収益合計 | 1,072,982,273 | 969,122,774 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,376 | 21,459 |
| 受託者報酬 | 2,738,943 | 2,749,529 |
| 委託者報酬 | 193,123,787 | 262,600,019 |
| その他費用 | 1,297,644 | 1,164,000 |
| 営業費用合計 | 197,179,750 | 266,535,007 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 875,802,523 | 702,587,767 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 875,802,523 | 702,587,767 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 875,802,523 | 702,587,767 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 45,204,633 | 12,928,408 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,117,878,364 | 1,833,851,481 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,697,454 | 76,284,164 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 41,697,454 | 76,284,164 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,176,871 | 171,200,717 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 110,176,871 | 171,200,717 |
| 分配金 | 46,145,356 | 21,726,088 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,833,851,481 | 2,406,868,199 |
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