- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/12/11-2025/06/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第29期計算期間 (自 2024年 6月11日 至 2024年12月10日) | 第30期計算期間 (自 2024年12月11日 至 2025年 6月10日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 21,474 | 73,992 |
| 有価証券売買等損益 | △72,542,907 | △534,165,091 |
| その他収益 | 9,714 | - |
| 営業収益合計 | △72,511,719 | △534,091,099 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,043,068 | 1,841,382 |
| 委託者報酬 | 58,739,483 | 52,941,009 |
| その他費用 | 1,169,327 | 1,179,398 |
| 営業費用合計 | 61,951,878 | 55,961,789 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △134,463,597 | △590,052,888 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △134,463,597 | △590,052,888 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △134,463,597 | △590,052,888 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △5,484,272 | △8,760,221 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,219,430,359 | 2,832,788,345 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,491,032 | 10,163,896 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 15,491,032 | 10,163,896 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 273,153,721 | 118,391,353 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 273,153,721 | 118,391,353 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,832,788,345 | 2,143,268,221 |
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