- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 (自 2018年 6月12日 至 2018年12月10日) | 第18期計算期間 (自 2018年12月11日 至 2019年 6月10日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △682,549,301 | △393,797,140 |
| 営業収益合計 | △682,549,301 | △393,797,140 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 22,071 | 22,006 |
| 受託者報酬 | 2,757,107 | 2,416,936 |
| 委託者報酬 | 79,268,130 | 69,488,403 |
| その他費用 | 1,149,000 | 1,136,000 |
| 営業費用合計 | 83,196,308 | 73,063,345 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △765,745,609 | △466,860,485 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △765,745,609 | △466,860,485 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △765,745,609 | △466,860,485 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △44,602,264 | △14,820,505 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,441,993,761 | 2,488,600,845 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,717,447 | 24,582,139 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 46,717,447 | 24,582,139 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 261,300,330 | 138,244,196 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 261,300,330 | 138,244,196 |
| 分配金 | 17,666,688 | 6,748,469 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,488,600,845 | 1,916,150,339 |
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