流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

	(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金		262,011

(2) 中間損益計算書

2026/03/10 9:04

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金		250,837		305,440

2026/03/10 9:04

#3 附属明細表（連結）

e class="f2">CAMベトナムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2025年6月10日現在	2025年12月10日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	99,421,451	77,368,010

e class="f3">区分2025年6月10日現在2025年12月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金99,421,45177,368,010金銭信託518,697470,242コール・ローン3,073,97144,409,241株式3,619,374,3934,149,636,925未収入金50,441,052-未収配当金2,237,8004,693,175流動資産合計3,775,067,3644,276,577,593資産合計3,775,067,3644,276,577,593負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本745,052,485679,248,036剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,030,014,8793,597,329,557元本等合計3,775,067,3644,276,577,593純資産合計3,775,067,3644,276,577,593負債純資産合計3,775,067,3644,276,577,593(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/03/10 9:04