有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ベトナム・ドン買/円売 2015年08月	買建	8,000,000,000	45,584,046	45,600,000	0.58%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。