有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「CAMベトナムファンド」
該当事項はありません。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」

(平成31年1月31日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ベトナム・ドン売/円買 2019年2月	売建	10,000,000,000	46,863,669	47,000,000	△0.87%

(注1) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。