有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「CAMベトナムファンド」
該当事項はありません。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」

(平成29年1月31日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ベトナム・ドン買/円売 2017年02月	買建	20,000,000,000	100,725,222	100,000,000	1.58%

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。