SMT日経225インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月1日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年11月11日-平成23年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,634 | 559,202 |
| 親投資信託受益証券 | 8,078,626 | 45,716,632 |
| 流動資産合計 | 8,108,260 | 46,275,834 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,108,260 | 46,275,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,900 | 498,889 |
| 未払受託者報酬 | 1,070 | 7,241 |
| 未払委託者報酬 | 7,467 | 50,603 |
| その他未払費用 | 77 | 666 |
| 流動負債合計 | 29,514 | 557,399 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,514 | 557,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,789,985 | 43,741,012 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 288,761 | 1,977,423 |
| （分配準備積立金） | 421,731 | 1,047,088 |
| 元本等合計 | 8,078,746 | 45,718,435 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,078,746 | 45,718,435 |
| 負債純資産合計 | 8,108,260 | 46,275,834 |
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