SMT日経225インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 559,202 | 242,434 |
| 親投資信託受益証券 | 45,716,632 | 84,479,340 |
| 未収入金 | － | 63,561 |
| 流動資産合計 | 46,275,834 | 84,785,335 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 46,275,834 | 84,785,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 498,889 | 164,198 |
| 未払受託者報酬 | 7,241 | 17,307 |
| 未払委託者報酬 | 50,603 | 121,005 |
| その他未払費用 | 666 | 1,669 |
| 流動負債合計 | 557,399 | 304,179 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 557,399 | 304,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,741,012 | 92,667,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,977,423 | -8,186,182 |
| （分配準備積立金） | 1,047,088 | 673,805 |
| 元本等合計 | 45,718,435 | 84,481,156 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 45,718,435 | 84,481,156 |
| 負債純資産合計 | 46,275,834 | 84,785,335 |
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