SMT日経225インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 242,434 | 7,128,497 |
| 親投資信託受益証券 | 84,479,340 | 95,486,133 |
| 未収入金 | 63,561 | 12,164,424 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産合計 | 84,785,335 | 114,779,063 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 84,785,335 | 114,779,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 164,198 | 19,101,997 |
| 未払受託者報酬 | 17,307 | 23,471 |
| 未払委託者報酬 | 121,005 | 162,360 |
| その他未払費用 | 1,669 | 2,286 |
| 流動負債合計 | 304,179 | 19,290,114 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 304,179 | 19,290,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,667,338 | 97,900,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,186,182 | -2,411,265 |
| （分配準備積立金） | 673,805 | 814,129 |
| 元本等合計 | 84,481,156 | 95,488,949 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 84,481,156 | 95,488,949 |
| 負債純資産合計 | 84,785,335 | 114,779,063 |
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