SMT日経225インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,128,497 | 392,250 |
| 親投資信託受益証券 | 95,486,133 | 120,255,575 |
| 未収入金 | 12,164,424 | － |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産合計 | 114,779,063 | 120,647,825 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 114,779,063 | 120,647,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,101,997 | 157,256 |
| 未払受託者報酬 | 23,471 | 30,842 |
| 未払委託者報酬 | 162,360 | 197,360 |
| その他未払費用 | 2,286 | 3,023 |
| 流動負債合計 | 19,290,114 | 388,481 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,290,114 | 388,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,900,214 | 126,995,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,411,265 | -6,736,381 |
| （分配準備積立金） | 814,129 | 916,092 |
| 元本等合計 | 95,488,949 | 120,259,344 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 95,488,949 | 120,259,344 |
| 負債純資産合計 | 114,779,063 | 120,647,825 |
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