SMT日経225インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 392,250 | 20,106,039 |
| 親投資信託受益証券 | 120,255,575 | 325,418,004 |
| 未収利息 | － | 30 |
| 流動資産合計 | 120,647,825 | 345,524,073 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 120,647,825 | 345,524,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 157,256 | 19,708,913 |
| 未払受託者報酬 | 30,842 | 51,421 |
| 未払委託者報酬 | 197,360 | 329,013 |
| その他未払費用 | 3,023 | 5,080 |
| 流動負債合計 | 388,481 | 20,094,427 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 388,481 | 20,094,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,995,725 | 202,641,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,736,381 | 122,788,568 |
| （分配準備積立金） | 916,092 | 27,557,593 |
| 元本等合計 | 120,259,344 | 325,429,646 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 120,259,344 | 325,429,646 |
| 負債純資産合計 | 120,647,825 | 345,524,073 |
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