SMT日経225インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,813,205 | 16,733,449 |
| 親投資信託受益証券 | 944,741,369 | 1,417,818,039 |
| 未収利息 | 7 | 21 |
| 流動資産計 | 950,554,581 | 1,434,551,509 |
| 資産の部合計 | 950,554,581 | 1,434,551,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,674,965 | 14,744,710 |
| 未払受託者報酬 | 141,822 | 254,750 |
| 未払委託者報酬 | 907,602 | 1,630,292 |
| その他未払費用 | 14,121 | 25,418 |
| 流動負債計 | 5,738,510 | 16,655,170 |
| 負債の部合計 | 5,738,510 | 16,655,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 598,580,658 | 899,299,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 346,235,413 | 518,596,551 |
| （分配準備積立金） | 10,332,672 | 9,651,837 |
| 元本等合計 | 944,816,071 | 1,417,896,339 |
| 純資産の部合計 | 944,816,071 | 1,417,896,339 |
| 負債・純資産合計 | 950,554,581 | 1,434,551,509 |
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