SMT日経225インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,733,449 | 35,921,223 |
| 親投資信託受益証券 | 1,417,818,039 | 1,747,622,663 |
| 未収入金 | － | 98,217,753 |
| 未収利息 | 21 | 38 |
| 流動資産計 | 1,434,551,509 | 1,881,761,677 |
| 資産の部合計 | 1,434,551,509 | 1,881,761,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,859,529 |
| 未払解約金 | 14,744,710 | 130,733,512 |
| 未払受託者報酬 | 254,750 | 442,789 |
| 未払委託者報酬 | 1,630,292 | 2,833,791 |
| その他未払費用 | 25,418 | 44,220 |
| 流動負債計 | 16,655,170 | 135,913,841 |
| 負債の部合計 | 16,655,170 | 135,913,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 899,299,788 | 929,764,927 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 518,596,551 | 816,082,909 |
| （分配準備積立金） | 9,651,837 | 150,999,819 |
| 元本等合計 | 1,417,896,339 | 1,745,847,836 |
| 純資産の部合計 | 1,417,896,339 | 1,745,847,836 |
| 負債・純資産合計 | 1,434,551,509 | 1,881,761,677 |
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