SMT日経225インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月11日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,921,223 | 17,289,149 |
| 親投資信託受益証券 | 1,747,622,663 | 2,451,007,511 |
| 未収入金 | 98,217,753 | － |
| 未収利息 | 38 | 20 |
| 流動資産計 | 1,881,761,677 | 2,468,296,680 |
| 資産の部合計 | 1,881,761,677 | 2,468,296,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,859,529 | 2,217,603 |
| 未払解約金 | 130,733,512 | 12,815,525 |
| 未払受託者報酬 | 442,789 | 584,355 |
| 未払委託者報酬 | 2,833,791 | 3,739,776 |
| その他未払費用 | 44,220 | 58,379 |
| 流動負債計 | 135,913,841 | 19,415,638 |
| 負債の部合計 | 135,913,841 | 19,415,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 929,764,927 | 1,108,801,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 816,082,909 | 1,340,079,514 |
| （分配準備積立金） | 150,999,819 | 169,976,527 |
| 元本等合計 | 1,745,847,836 | 2,448,881,042 |
| 純資産の部合計 | 1,745,847,836 | 2,448,881,042 |
| 負債・純資産合計 | 1,881,761,677 | 2,468,296,680 |
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