SMT日経225インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,984,773 |
| コール・ローン | 33,012,446 | 16,553,538 |
| 親投資信託受益証券 | 4,280,348,104 | 5,123,854,470 |
| 未収入金 | 125,448,744 | － |
| 未収利息 | 53 | － |
| 流動資産計 | 4,438,809,347 | 5,145,392,781 |
| 資産の部合計 | 4,438,809,347 | 5,145,392,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 151,550,338 | 11,838,633 |
| 未払受託者報酬 | 893,391 | 1,264,768 |
| 未払委託者報酬 | 5,717,638 | 8,094,444 |
| 未払利息 | － | 47 |
| その他未払費用 | 89,274 | 127,226 |
| 流動負債計 | 158,250,641 | 21,325,118 |
| 負債の部合計 | 158,250,641 | 21,325,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,921,029,476 | 2,709,722,296 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,359,529,230 | 2,414,345,367 |
| （分配準備積立金） | 154,373,414 | 117,480,831 |
| 元本等合計 | 4,280,558,706 | 5,124,067,663 |
| 純資産の部合計 | 4,280,558,706 | 5,124,067,663 |
| 負債・純資産合計 | 4,438,809,347 | 5,145,392,781 |
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