SMT日経225インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2016年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,984,773 | 925,474 |
| コール・ローン | 16,553,538 | 29,962,974 |
| 親投資信託受益証券 | 5,123,854,470 | 5,338,385,170 |
| 流動資産計 | 5,145,392,781 | 5,369,273,618 |
| 資産の部合計 | 5,145,392,781 | 5,369,273,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,838,633 | 20,087,181 |
| 未払受託者報酬 | 1,264,768 | 1,412,383 |
| 未払委託者報酬 | 8,094,444 | 9,039,238 |
| 未払利息 | 47 | 61 |
| その他未払費用 | 127,226 | 141,176 |
| 流動負債計 | 21,325,118 | 30,680,039 |
| 負債の部合計 | 21,325,118 | 30,680,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,709,722,296 | 2,676,136,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,414,345,367 | 2,662,457,482 |
| （分配準備積立金） | 117,480,831 | 121,975,091 |
| 元本等合計 | 5,124,067,663 | 5,338,593,579 |
| 純資産の部合計 | 5,124,067,663 | 5,338,593,579 |
| 負債・純資産合計 | 5,145,392,781 | 5,369,273,618 |
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