SMT日経225インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/11/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,777,195 | 125,630,037 |
| 親投資信託受益証券 | 36,882,038,426 | 39,458,975,683 |
| 未収入金 | 170,318,056 | － |
| 未収利息 | － | 231 |
| 流動資産計 | 37,178,133,677 | 39,584,605,951 |
| 資産の部合計 | 37,178,133,677 | 39,584,605,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 204,003,475 | 27,812,830 |
| 未払受託者報酬 | 9,831,473 | 10,448,131 |
| 未払委託者報酬 | 62,921,369 | 66,868,008 |
| 未払利息 | 77 | － |
| その他未払費用 | 844,781 | 842,834 |
| 流動負債計 | 277,601,175 | 105,971,803 |
| 負債の部合計 | 277,601,175 | 105,971,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,849,152,905 | 8,009,207,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,051,379,597 | 31,469,426,688 |
| （分配準備積立金） | 4,924,526,125 | 8,998,652,282 |
| 元本等合計 | 36,900,532,502 | 39,478,634,148 |
| 純資産の部合計 | 36,900,532,502 | 39,478,634,148 |
| 負債・純資産合計 | 37,178,133,677 | 39,584,605,951 |
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