SMT日経225インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/05/11-2024/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,630,037 | 172,568,417 |
| 親投資信託受益証券 | 39,458,975,683 | 39,543,244,843 |
| 未収入金 | － | 94,666,073 |
| 未収利息 | 231 | 1,025 |
| 流動資産計 | 39,584,605,951 | 39,810,480,358 |
| 資産の部合計 | 39,584,605,951 | 39,810,480,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,812,830 | 165,493,955 |
| 未払受託者報酬 | 10,448,131 | 10,961,284 |
| 未払委託者報酬 | 66,868,008 | 70,152,146 |
| その他未払費用 | 842,834 | 862,155 |
| 流動負債計 | 105,971,803 | 247,469,540 |
| 負債の部合計 | 105,971,803 | 247,469,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,009,207,460 | 7,719,184,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,469,426,688 | 31,843,826,543 |
| （分配準備積立金） | 8,998,652,282 | 9,076,926,158 |
| 元本等合計 | 39,478,634,148 | 39,563,010,818 |
| 純資産の部合計 | 39,478,634,148 | 39,563,010,818 |
| 負債・純資産合計 | 39,584,605,951 | 39,810,480,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
