SMT日経225インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月12日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/11/12-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 172,568,417 | 192,303,950 |
| 親投資信託受益証券 | 39,543,244,843 | 43,856,961,041 |
| 未収入金 | 94,666,073 | 61,393,870 |
| 未収利息 | 1,025 | 2,460 |
| 流動資産計 | 39,810,480,358 | 44,110,661,321 |
| 資産の部合計 | 39,810,480,358 | 44,110,661,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 165,493,955 | 151,879,490 |
| 未払受託者報酬 | 10,961,284 | 10,691,131 |
| 未払委託者報酬 | 70,152,146 | 68,423,207 |
| その他未払費用 | 862,155 | 847,254 |
| 流動負債計 | 247,469,540 | 231,841,082 |
| 負債の部合計 | 247,469,540 | 231,841,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,719,184,275 | 8,920,612,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,843,826,543 | 34,958,207,624 |
| （分配準備積立金） | 9,076,926,158 | 8,050,384,869 |
| 元本等合計 | 39,563,010,818 | 43,878,820,239 |
| 純資産の部合計 | 39,563,010,818 | 43,878,820,239 |
| 負債・純資産合計 | 39,810,480,358 | 44,110,661,321 |
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