ブラジル消費関連株オープンの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 平成28年 7月20日至 平成29年 1月17日	第14期自 平成29年 1月18日至 平成29年 7月18日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,802,381	3,703,887
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,391,258	505,040
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,391,258	505,040
分配金	*1-	*1-

2017/10/13 9:49

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	注記番号	第6期	第7期
		(平成28年7月11日現在)	(平成29年7月10日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)[損益及び剰余金計算書]

区分	注記番号	第6期	第7期
		自 平成27年7月11日	自 平成28年7月12日
		至 平成28年7月11日	至 平成29年7月10日
		金額(円)	金額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		―	993,431
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,370,728	―
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		11,016,241	―
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,354,487	―
分配金	※2	―	―

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/13 9:49