剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 平成26年 1月18日至 平成26年 7月17日	第9期自 平成26年 7月18日至 平成27年 1月19日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,430	6,441,033
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,379,551	6,425,886
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,379,551	6,425,886
分配金	*18,906,334	*14,301,097

2015/04/16 9:27

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	注記 番号	第4期	第5期中間計算期間末
		(平成26年7月10日現在)	(平成27年1月10日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)中間損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	第4期中間計算期間	第5期中間計算期間
		自 平成25年7月11日	自 平成26年7月11日
		至 平成26年1月10日	至 平成27年1月10日
		金額(円)	金額(円)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		―	8,271,178
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,437,797	12,942,580
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		11,437,797	12,942,580
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		―	―
分配金		―	―

(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/16 9:27