剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 平成27年 1月20日至 平成27年 7月17日	第11期自 平成27年 7月18日至 平成28年 1月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,761	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,454,230	192,316
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,454,230	65,694
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	126,622
分配金	*11,902,724	*1-

2016/04/15 9:04

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	注記番号	第4期	第5期
		(平成26年7月10日現在)	(平成27年7月10日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)[損益及び剰余金計算書]

区分	注記番号	第4期	第5期
		自 平成25年7月11日	自 平成26年7月11日
		至 平成26年7月10日	至 平成27年7月10日
		金額(円)	金額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		―	10,659,850
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,505,986	14,486,335
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		27,505,986	14,486,335
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		―	―
分配金	※2	―	―

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/04/15 9:04