負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	543,793	0.45
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	9,153,240	7.64
合計(純資産総額)		119,741,064	100.00

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支給見積額を計上しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

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#3 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	119,794,050	円
Ⅱ 負債総額	52,986	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,741,064	円

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	8,387	7,928
流動負債合計	1,471,612	1,134,972
固定負債
退職給付引当金	227,735	257,350
役員退職慰労引当金	33,610	41,120
繰延税金負債	93,015	107,927
資産除去債務	33,865	87,840
純資産合計	15,459,642	16,741,416
負債・純資産合計	17,319,481	18,399,727

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#5 資産の評価（連結）

■ 基準価額の計算方法
基準価額は、投資信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

Ⅰ 資産総額	218,605,116	円
Ⅱ 負債総額	50,836,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	167,768,184	円

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 1月17日現在	平成29年 7月18日現在
科 目		金額	金額
資産合計		165,819,137	217,834,799
負債の部
流動負債
未払金		-	50,070,000

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	100,903,562	60.14
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	66,864,622	39.86
合計(純資産総額)		167,768,184	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

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#9 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況

Ⅰ 資産総額	110,091,411	円
Ⅱ 負債総額	43,880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,047,531	円

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#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)[貸借対照表]

区分	注記番号	第6期	第7期
		(平成28年7月11日現在)	(平成29年7月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産合計		117,808,863	106,439,458
負債の部
流動負債
未払解約金		1,999,999	―

(2)[損益及び剰余金計算書]

区分	注記番号	第6期	第7期
		自 平成27年7月11日	自 平成28年7月12日
		至 平成28年7月11日	至 平成29年7月10日
		金額(円)	金額(円)

(3)[注記表]

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#11 （参考）ＦＯＦ、運用状況

(1)[投資状況]

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	101,932,036	92.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,115,495	7.37
合計(純資産総額)		110,047,531	100.00

(2)[投資資産]
①[投資有価証券の主要銘柄]

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