有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

【提出】
2017/10/13 9:49
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
(2017年 7月31日現在)


Ⅰ 資産総額119,794,050円
Ⅱ 負債総額52,986円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)119,741,064円
Ⅳ 発行済数量129,872,679口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9220円

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