有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
| (平成27年 1月30日現在) |
ブラジル消費関連株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 235,054,143 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 234,966,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 215,093,561 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0924 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 494,835,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 494,835,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 493,049,377 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036 | 円 |
(参考)BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 240,156,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,608,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 223,548,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 164,129,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3620 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,620 | 円) |
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