有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
| (平成28年 7月29日現在) |
ブラジル消費関連株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 124,240,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,195,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 153,616,609 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8085 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 165,844,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 523 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,844,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 165,254,546 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036 | 円 |
(参考)BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 112,996,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,795 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,954,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,662,186 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,207 | 円) |
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