有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
| (平成27年 7月31日現在) |
ブラジル消費関連株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 170,603,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,517,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 190,096,949 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8970 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 519,047,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 519,047,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 517,162,573 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036 | 円 |
(参考)BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 162,634,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,563,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 144,687,071 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1236 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,236 | 円) |
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