有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
| (平成28年 1月29日現在) |
ブラジル消費関連株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 111,744,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,527,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 182,111,936 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6124 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 267,057,895 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 267,057,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 266,091,535 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036 | 円 |
(参考)BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 96,798,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,764,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 131,072,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7383 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,383 | 円) |
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