有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
| (平成26年 7月31日現在) |
ブラジル消費関連株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 261,488,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 348,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 261,139,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 221,447,214 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1792 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 496,001,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 496,001,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 494,249,549 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035 | 円 |
(参考)BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 247,680,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,062 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,582,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 171,977,968 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4396 | 円 |
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