有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
| (平成26年 1月31日現在) |
ブラジル消費関連株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 286,875,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,111,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 285,763,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 291,112,840 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9816 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 398,915,849 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 398,915,849 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 397,598,789 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033 | 円 |
(参考)BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 268,212,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 268,101,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 235,315,586 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1393 | 円 |
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