有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)
当ファンドは、「BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を、主要投資対象としております。
以下の経理状況は、BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社から提供された財務諸表です。
ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、第6期計算期間(平成27年7月11日から平成28年7月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。

財務諸表
BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

(2)損益及び剰余金計算書

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)





(損益及び剰余金計算書に関する注記)







(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項



(有価証券に関する注記)

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)








(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので内書であります。
(注3)外貨建有価証券の内訳
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。