上場インデックスファンド日本株式(MSCIジャパン)（1544）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,269,209 |
| 株式 | 1,087,661,690 |
| 投資証券 | 7,731,200 |
| 派生商品評価勘定 | 657,278 |
| 未収入金 | 12,842,889 |
| 未収配当金 | 1,052,974 |
| 未収利息 | 34 |
| 流動資産合計 | 1,131,215,274 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,131,215,274 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 1,230,000 |
| 未払収益分配金 | 20,749,656 |
| 未払受託者報酬 | 442,456 |
| 未払委託者報酬 | 1,327,722 |
| その他未払費用 | 1,053,465 |
| 流動負債合計 | 24,803,299 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 24,803,299 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,065,962,720 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 40,449,255 |
| （分配準備積立金） | 30,606 |
| 元本等合計 | 1,106,411,975 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,106,411,975 |
| 負債純資産合計 | 1,131,215,274 |
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