上場インデックスファンド日本株式(MSCIジャパン)（1544）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月5日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年7月9日-平成24年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月8日 | 2012年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,269,209 | 19,642,841 |
| 株式 | 1,087,661,690 | 946,306,830 |
| 投資証券 | 7,731,200 | 8,424,900 |
| 派生商品評価勘定 | 657,278 | 576,599 |
| 未収入金 | 12,842,889 | 13,989,889 |
| 未収配当金 | 1,052,974 | 1,070,840 |
| 未収利息 | 34 | 112 |
| 流動資産合計 | 1,131,215,274 | 990,012,011 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,131,215,274 | 990,012,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,230,000 | 1,248,000 |
| 未払収益分配金 | 20,749,656 | 21,563,368 |
| 未払受託者報酬 | 442,456 | 411,334 |
| 未払委託者報酬 | 1,327,722 | 1,234,378 |
| その他未払費用 | 1,053,465 | 942,696 |
| 流動負債合計 | 24,803,299 | 25,399,776 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,803,299 | 25,399,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,065,962,720 | 1,065,962,720 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 40,449,255 | -101,350,485 |
| （分配準備積立金） | 30,606 | 62,950 |
| 元本等合計 | 1,106,411,975 | 964,612,235 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,106,411,975 | 964,612,235 |
| 負債純資産合計 | 1,131,215,274 | 990,012,011 |
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