上場インデックスファンド日本株式(MSCIジャパン)（1544）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年7月9日-平成25年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月8日 | 2013年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,642,841 | 27,639,595 |
| 株式 | 946,306,830 | 1,455,840,150 |
| 投資証券 | 8,424,900 | 14,958,000 |
| 派生商品評価勘定 | 576,599 | 554,253 |
| 未収入金 | 13,989,889 | 14,027,003 |
| 未収配当金 | 1,070,840 | 1,307,824 |
| 未収利息 | 112 | 46 |
| 流動資産合計 | 990,012,011 | 1,514,326,871 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 990,012,011 | 1,514,326,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,248,000 | 1,526,000 |
| 未払収益分配金 | 21,563,368 | 22,580,508 |
| 未払受託者報酬 | 411,334 | 485,904 |
| 未払委託者報酬 | 1,234,378 | 1,458,089 |
| その他未払費用 | 942,696 | 966,421 |
| 流動負債合計 | 25,399,776 | 27,016,922 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,399,776 | 27,016,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,065,962,720 | 1,065,962,720 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -101,350,485 | 421,347,229 |
| （分配準備積立金） | 62,950 | 11,746 |
| 元本等合計 | 964,612,235 | 1,487,309,949 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 964,612,235 | 1,487,309,949 |
| 負債純資産合計 | 990,012,011 | 1,514,326,871 |
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