剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自 平成24年8月18日至 平成25年8月19日	第4期自 平成25年8月20日至 平成26年8月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,687,608,401	387,386,833
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△311,475,600	2,301,380,756
剰余金増加額又は欠損金減少額		481,169,960	355,722,573
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	150,682,295	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	330,487,665	355,722,573
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,035,633,401
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,035,633,401
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,301,380,756	2,399,685,546

2014/11/13 9:27

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/13 9:27