剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自 平成25年8月20日至 平成26年8月18日	第5期自 平成26年8月19日至 平成27年8月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		387,386,833	77,919,054
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,301,380,756	2,399,685,546
剰余金増加額又は欠損金減少額		355,722,573	41,916,621
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	355,722,573	41,916,621
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,035,633,401	531,929,287
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,035,633,401	531,929,287
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,399,685,546	2,573,069,978

2015/11/12 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/12 9:20