剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自 平成26年8月19日至 平成27年8月17日	第6期自 平成27年8月18日至 平成28年8月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		77,919,054	22,550,126
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,399,685,546	2,573,069,978
剰余金増加額又は欠損金減少額		41,916,621	176,447,194
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,916,621	176,447,194
剰余金減少額又は欠損金増加額		531,929,287	665,876,766
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	531,929,287	665,876,766
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,573,069,978	2,321,561,778

2016/11/15 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/15 9:03