資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

前計算期間(2019年8月19日現在)	当中間計算期間(2020年2月19日現在)
1口当たり純資産額 3.5155円	1口当たり純資産額 3.7928円
(1万口当たり純資産額 35,155円)	(1万口当たり純資産額 37,928円)

e border="0" width="643">前計算期間
(2019年8月19日現在)当中間計算期間

2020/05/14 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

e border="0" width="635">事業の内容「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。
また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。運用する投資信託財産の合計純資産総額

		(2020年3月31日現在)
基本的性格	ファンド数	純資産総額(単位:百万円)
株式投資信託	123	1,330,461

e border="0" width="448">  (2020年3月31日現在)基本的性格ファンド数純資産総額(単位:百万円)株式投資信託1231,330,461公社債投資信託--合 計1231,330,461*ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。

2020/05/14 9:02

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(2020年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,058,036,400	94.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		130,575,032	5.96
合 計(純資産総額)		2,188,611,432	100.00

e border="0" width="635">投資資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本2,058,036,40094.03コール・ローン、その他の資産(負債控除後)130,575,0325.96合 計(純資産総額) 2,188,611,432100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。

2020/05/14 9:02

#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="644">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2018年1月1日(自 2019年1月1日至 2018年12月31日)至 2019年12月31日)科目内訳金額内訳金額営業収益委託者報酬2,520,3592,225,658運用受託報酬2,718,5132,853,116投資助言報酬78,93371,673その他営業収益3,467,6623,618,920営業収益計8,785,4698,769,368営業費用支払手数料870,147757,626広告宣伝費109,079109,237調査費調査費308,246307,384委託調査費774,827625,973図書費1,9841,085,0581,545934,904委託計算費344,946310,498営業雑経費通信費19,79419,142印刷費70,43481,871協会費12,691102,92111,237112,251営業費用計2,512,1542,224,518一般管理費給料役員報酬99,14399,143給料・手当1,762,8211,872,168賞与386,9872,248,952399,7382,371,050交際費53,22223,807寄付金1,1911,200旅費交通費179,085180,237租税公課83,43380,707不動産賃借料372,163367,305退職給付費用170,276195,896役員退職慰労引当金繰入額12,52412,524賞与引当金繰入額1,139,4201,307,575減価償却費212,422219,607福利厚生費267,659283,336諸経費1,352,1141,408,990一般管理費計6,092,4656,452,239営業利益180,84992,611 

(単位:千円)
	為替換算差損			2,537		3,948
	固定資産除却損			41		73
	雑損			0		4,044

e border="0" width="645">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2018年1月1日(自 2019年1月1日至 2018年12月31日)至 2019年12月31日)科目内訳金額内訳金額営業外収益受取利息 ※130,88843,944保険配当金4,4963,857投資有価証券損益-1雑益1,139179営業外収益計36,52447,983営業外費用支払利息4514為替換算差損2,5373,948固定資産除却損4173雑損04,044営業外費用計2,6248,081経常利益214,749132,513税引前当期純利益214,749132,513法人税、住民税及び事業税191,008262,118法人税等調整額219,669△571,218法人税等計410,678△309,099当期純利益又は当期純損失(△)△195,928441,613

2020/05/14 9:02

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高4,000,0001,406,9531,406,9531,030,7581,030,7586,437,711当期変動額当期純損失(△)△195,928△195,928△195,928株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)当期変動額合計---△195,928△195,928△195,928当期末残高4,000,0001,406,9531,406,953834,830834,8306,241,783 

(単位:千円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="652">(単位:千円)評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高7637636,438,475当期変動額当期純損失(△)△195,928株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)△408△408△408当期変動額合計△408△408△196,336当期末残高3543546,242,138 
当事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="661"> 純資産総額

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	科目		内訳	金額	内訳	金額
		(資産の部)
流動資産
	預金			2,394,399		2,102,723
	短期貸付金 ※1			2,000,000		2,500,000
	その他の流動資産			524		511
		流動資産計		6,500,692		6,984,676
固定資産
	有形固定資産 ※2
		建設仮勘定	328		22,651
		リース資産	1,978	157,265	10,641	203,976
	無形固定資産
		ソフトウェア	64,736		61,134
		のれん	287,253		262,274
		顧客関連資産	1,539,810	1,900,002	1,405,914	1,739,277
	投資その他の資産
		投資有価証券	5,097		11,975
		差入保証金	387,318		386,931
		繰延税金資産	-		568,034
		その他の投資	3,213	395,628	6,045	972,986

e border="0" width="648">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2018年12月31日)(2019年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (資産の部)流動資産預金2,394,3992,102,723前払費用93,49893,464未収入金830,0231,334,813未収委託者報酬432,532420,904未収運用受託報酬574,921517,283未収投資助言報酬14,24414,975未収還付法人税等160,546-短期貸付金 ※12,000,0002,500,000その他の流動資産524511流動資産計6,500,6926,984,676固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備97,28187,250器具備品57,67683,433建設仮勘定32822,651リース資産1,978157,26510,641203,976無形固定資産ソフトウェア64,73661,134ソフトウェア仮勘定4,2285,982電話加入権3,9723,972のれん287,253262,274顧客関連資産1,539,8101,900,0021,405,9141,739,277投資その他の資産投資有価証券5,09711,975差入保証金387,318386,931繰延税金資産-568,034その他の投資3,213395,6286,045972,986固定資産計2,452,8962,916,240資産合計8,953,5889,900,916 

(単位:千円)
		負債合計		2,711,450		3,216,762
		(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="647">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2018年12月31日)(2019年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金39,46942,071リース債務2,1783,043未払金未払償還金-37未払手数料97,26984,787その他未払金198,771296,040229,112313,937未払費用227,830221,804未払法人税等-223,999未払消費税等31,94440,956賞与引当金1,139,4201,307,575その他の流動負債20,18322,543流動負債計1,757,0682,175,932固定負債長期預り金117,535117,535リース債務-8,664退職給付引当金652,632721,038役員退職慰労引当金98,981111,506資産除去債務82,22582,085繰延税金負債3,006-固定負債計954,3811,040,829負債合計2,711,4503,216,762  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金834,830834,8301,276,4431,276,443利益剰余金合計834,8301,276,443株主資本合計6,241,7836,683,396評価・換算差額等その他有価証券評価差額金354757評価・換算差額等合計354757純資産合計6,242,1386,684,154負債・純資産合計8,953,5889,900,916

2020/05/14 9:02